Así es el fondo de inversión más rentable de 2023 en España: Gestión Boutique VI Value

MURCIA. Gestión Boutique VI Value, uno de los doce compartimentos de Gestión Boutique VI, despidió el primer trimestre del año en curso como el fondo de inversión más rentable bajo el paraguas de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Y hablamos de más de 3.100 los que circulaban al pasado 31 de marzo por territorio nacional.

Este fondo de inversión, que está gestionado por Andbank Wealth Management -más concretamente por Javier Caballero y Santiago Moreno-, ofrecía a esa fecha una rentabilidad del 40,48%. De este modo estaba muy cerca de recuperar el casi 50% que se dejó en el camino durante 2022. A 31 de marzo pasado, siempre según datos de Inverco, contaba con un patrimonio de 2,14 millones de euros. Asimismo, el número de cuentas de partícipes era de 145.

Constituido en marzo de 2018, dicho vehículo financiero está encuadrado en la familia de Renta Variable Internacional Resto; mientras que su filosofía de inversión -como indica su 'apellido'- sigue los criterios de valor o 'value'. O lo que es lo mismo: seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de revalorización. 

Fuente: Morningstar

Según se recoge en su folleto informativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gestión Boutique VI Value toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Index, que se utiliza a efectos meramente comparativos. Asimismo puede invertir más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

Las tres mayores posiciones de dicho fondo de inversión correspondían al pasado viernes 14 de abril, según lo ha constatado este diario de Morningstar, a Meta Platforms -la matriz de la celebérrima Facebook- con el 8,57%; su compatriota MicroStrategy Incorporated -empresa que viene realizando fuertes inversones en Bitcoin- con el 8,11%; y la plataforma estadounidense de comercio de criptomonedas Coinbase Global (7,46%). Ni que decir tiene que el tirón de las criptodivisas este año tiene mucho que ver con el tono alcista del fondo Gestión Boutique VI Value.

Nuevo récord histórico

Por otro lado, el patrimonio de los fondos de inversión en España despidió el primer trimestre con un aumento de 17.250 millones respecto al último día de 2022. Dicho importe representa un 5,6% más términos relativos, el mayor aumento en patrimonio en un trimestre desde 2015. 

Y la cosa no queda ahí porque el volumen alcanzó un nuevo récord histórico con 323.449 millones de euros. En este sentido conviene recordar que estos activos financieros se han convertido -junto con los depósitos bancarios y las Letras del Tesoro- en los mayores canalizadores del ahorro de los minoristas españoles.

Fuente: Inverco

Los fondos de inversión volvieron a registrar captaciones netas positivas, con 2.828 millones de euros en marzo, continuando la tendencia registrada desde hace 28 meses. Así, en el primer trimestre del año, presentaron suscripciones netas por valor de 9.533 millones de euros. Hacía ocho años que no se registraba un volumen por encima de la cota de los 9.000 millones.

En otro orden de cosas, estos vehículos financieros aptos para cualquier bolsillo -y perfil de riesgo- pusieron sobre la mesa en su conjunto una rentabilidad trimestral del 2,61%. Ninguna de las 24 categorías en las que la patronal del sector divide a los fondos registraron 'números rojos'. 

A destacar las que ofrecieron los de la clases Renta Variable Euro Resto (10,02%), Índice (9,71%) y Renta Variable Internacional Europa (8,37%); mientras que los menos 'generosos' fueron los Monetarios (0,45%), Renta Fija Euro Corto Plazo (0,53%) y Rentabilidad Objetivo (0,98%), los únicos que no llegaron al 1%.